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[南昌股票配资]关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2021年第一

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  (3)基金份额持有人在2021年6月9日至2021年6月11日期间,不能办理跨系统转托管业务。

  2、截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

  (6)投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(即2021年6月11日之前,不含2021年6月11日),在交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红方式。投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。

  2. 与分红相关的其他信息

  (5)2021年6月16日起投资者可以查询本次分红情况。

  (2)权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  4、基金场内简称:安信宝利。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益登记日(2021年6月11日)申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (8)投资者可通过安信基金管理有限责任公司网站()、客户服务中心(全国统一客户服务热线电话:4008-088-088)、直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)查询本次分红情况。

  (4)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年6月16日自基金托管账户划出。

  2021年6月9日

  3、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  1. 公告基本信息

  安信基金管理有限责任公司

  注:1、根据安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)发行文件规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

  (7)按照相关业务规则,红利再投资部分的份额持有期将自2021年6月15日开始重新计算。


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